Fondsbetas in der Baisse: Eine empirische Analyse - 17 Angebote vergleichen

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Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Abstract: Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger großer Beliebtheit.Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten konnten daran nichts ändern. So wuchs beispielsweise das Fondsvolumen deutscher Investmentfonds von 2005 bis 2012 um 22,76%. Im März 2012 umfasste das Vermögen deutscher Publikumsfonds 328.366 Mio. EUR. Dabei entfällt mit 33% der Großteil des Volumens auf die Aktienfondssparte, trotzdem sich deren Fondsvolumen 2007 aufgrund der Finanzkrise kurzzeitig nahezu halbierte.1Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals über ihre erzielte Rendite beurteilt.Dabei wird sich als Vergleichsmaßstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollständigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich dieser Markt teils zyklisch entwickelte.Zwischen 2007 und 2009 war der CDAX beispielsweise von lang anhaltenden Kursrückgängen gekennzeichnet, währenddessen seit 2009 phasenweise Aktienkursanstiege das Marktbild zeichnen. Diese Zyklen durch objektive Merkmale zu klassifizieren, ist notwendig, um die Leistung von Investmentfonds beurteilen zu können und die Vorteilhaftigkeit von Strategien im Portfoliomanagement zu bestimmen.2 Private und institutionelle Anleger wünschen,dass die gewählte Kapitalanlage filr sie im Vergleich zur Benchmark vorteilhafter ist. Für Zeiten des Kursabschwungs - einer sogenannte Baisse - bedeutet dies, dass der Aktienfonds beispielsweise weniger Renditeverlust einfährt als sein Vergleichsmaßstab - der Aktienindex. Diese Outperformance wird regelmäßig insbesondere von aktiv verwalteten Aktienfonds erwartet. Gleiches gilt auch für Kursanstiegszyklen an den Börsen - sogenannte Haussen -, in deren Zeiten das Investmentobjekt eine höhere Rendite zu erwirtschaften hat als der Benchmark.3[...]1 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012), S. 52.2 Vgl. Scholz/ Wtlkens (2006), S. 1275.3 Vgl. Bürger (2003), S. 12.2013. 72 S. 2 Farbabb. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

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Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Abstract: Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger großer Beliebtheit. Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten konnten daran nichts ändern. So wuchs beispielsweise das Fondsvolumen deutscher Investmentfonds von 2005 bis 2012 um 22,76%. Im März 2012 umfasste das Vermögen deutscher Publikumsfonds 328.366 Mio. EUR. Dabei entfällt mit 33% der Großteil des Volumens auf die Aktienfondssparte, trotzdem sich deren Fondsvolumen 2007 aufgrund der Finanzkrise kurzzeitig nahezu halbierte.1 Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals über ihre erzielte Rendite beurteilt. Dabei wird sich als Vergleichsmaßstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollständigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich dieser Markt teils zyklisch entwickelte. Zwischen 2007 und 2009 war der CDAX beispielsweise von lang anhaltenden Kursrückgängen gekennzeichnet, währenddessen seit 2009 phasenweise Aktienkursanstiege das Marktbild zeichnen. Diese Zyklen durch objektive Merkmale zu klassifizieren, ist notwendig, um die Leistung von Investmentfonds beurteilen zu können und die Vorteilhaftigkeit von Strategien im Portfoliomanagement zu bestimmen.2 Private und institutionelle Anleger wünschen, dass die gewählte Kapitalanlage filr sie im Vergleich zur Benchmark vorteilhafter ist. Für Zeiten des Kursabschwungs - einer sogenannte Baisse - bedeutet dies, dass der Aktienfonds beispielsweise weniger Renditeverlust einfährt als sein Vergleichsmaßstab - der Aktienindex. Diese Outperformance wird regelmäßig insbesondere von aktiv verwalteten Aktienfonds erwartet. Gleiches gilt auch für Kursanstiegszyklen an den Börsen - sogenannte Haussen -, in deren Zeiten das Investmentobjekt eine höhere Rendite zu erwirtschaften hat als der Benchmark.3 [...] 1 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012), S. 52. 2 Vgl. Scholz/ Wtlkens (2006), S. 1275. 3 Vgl. Bürger (2003), S. 12. Taschenbuch, 21.01.2013.

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Fondsbetas in der Baisse - Eine empirische Analyse: Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger großer Beliebtheit.Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten konnten daran nichts ändern. So wuchs beispielsweise das Fondsvolumen deutscher Investmentfonds von 2005 bis 2012 um 22,76%. Im März 2012 umfasste das Vermögen deutscher Publikumsfonds 328.366 Mio. EUR. Dabei entfällt mit 33% der Großteil des Volumens auf die Aktienfondssparte, trotzdem sich deren Fondsvolumen 2007 aufgrund der Finanzkrise kurzzeitig nahezu halbierte.1 Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals über ihre erzielte Rendite beurteilt. Dabei wird sich als Vergleichsmaßstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollständigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich dieser Markt teils zyklisch entwickelte. Zwischen 2007 und 2009 war der CDAX beispielsweise von lang anhaltenden Kursrückgängen gekennzeichnet, währenddessen seit 2009 phasenweise Aktienkursanstiege das Marktbild zeichnen. Diese Zyklen durch objektive Merkmale zu klassifizieren, ist notwendig, um die Leistung von Investmentfonds beurteilen zu können und die Vorteilhaftigkeit von Strategien im Portfoliomanagement zu bestimmen.2 Private und institutionelle Anleger wünschen, dass die gewählte Kapitalanlage filr sie im Vergleich zur Benchmark vorteilhafter ist. Für Zeiten des Kursabschwungs - einer sogenannte Baisse - bedeutet dies, dass der Aktienfonds beispielsweise weniger Renditeverlust einfährt als sein Vergleichsmaßstab - der Aktienindex. Diese Outperformance wird regelmäßig insbesondere von aktiv verwalteten Aktienfonds erwartet. Gleiches gilt auch für Kursanstiegszyklen an den Börsen - sogenannte Haussen -, in deren Zeiten das Investmentobjekt eine höhere Rendite zu erwirtschaften hat als der Benchmark.3 [...] 1 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012), S. 52. 2 Vgl. Scholz/ Wtlkens (2006), S. 1275. 3 Vgl. Bürger (2003), S. 12. Ebook.

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Abstract: Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger großer Beliebtheit.Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten konnten daran nichts ändern. So wuchs beispielsweise das Fondsvolumen deutscher Investmentfonds von 2005 bis 2012 um 22,76%. Im März 2012 umfasste das Vermögen deutscher Publikumsfonds 328.366 Mio. . Dabei entfällt mit 33% der Großteil des Volumens auf die Aktienfondssparte, trotzdem sich deren Fondsvolumen 2007 aufgrund der Finanzkrise kurzzeitig nahezu halbierte.1Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals über ihre erzielte Rendite beurteilt.Dabei wird sich als Vergleichsmaßstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollständigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich dieser Markt teils zyklisch entwickelte.Zwischen 2007 und 2009 war der CDAX beispielsweise von lang anhaltenden Kursrückgängen gekennzeichnet, währenddessen seit 2009 phasenweise Aktienkursanstiege das Marktbild zeichnen. Diese Zyklen durch objektive Merkmale zu klassifizieren, ist notwendig, um die Leistung von Investmentfonds beurteilen zu können und die Vorteilhaftigkeit von Strategien im Portfoliomanagement zu bestimmen.2 Private und institutionelle Anleger wünschen,dass die gewählte Kapitalanlage filr sie im Vergleich zur Benchmark vorteilhafter ist. Für Zeiten des Kursabschwungs - einer sogenannte Baisse - bedeutet dies, dass der Aktienfonds beispielsweise weniger Renditeverlust einfährt als sein Vergleichsmaßstab - der Aktienindex. Diese Outperformance wird regelmäßig insbesondere von aktiv verwalteten Aktienfonds erwartet. Gleiches gilt auch für Kursanstiegszyklen an den Börsen - sogenannte Haussen -, in deren Zeiten das Investmentobjekt eine höhere Rendite zu erwirtschaften hat als der Benchmark.3[.]1 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012), S. 52.2 Vgl. Scholz/ Wtlkens (2006), S. 1275.3 Vgl. Bürger (2003), S. 12. 72 pp. Deutsch.

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Abstract: Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger großer Beliebtheit.Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten konnten daran nichts ändern. So wuchs beispielsweise das Fondsvolumen deutscher Investmentfonds von 2005 bis 2012 um 22,76%. Im März 2012 umfasste das Vermögen deutscher Publikumsfonds 328.366 Mio. . Dabei entfällt mit 33% der Großteil des Volumens auf die Aktienfondssparte, trotzdem sich deren Fondsvolumen 2007 aufgrund der Finanzkrise kurzzeitig nahezu halbierte.1Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals über ihre erzielte Rendite beurteilt.Dabei wird sich als Vergleichsmaßstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollständigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich dieser Markt teils zyklisch entwickelte.Zwischen 2007 und 2009 war der CDAX beispielsweise von lang anhaltenden Kursrückgängen gekennzeichnet, währenddessen seit 2009 phasenweise Aktienkursanstiege das Marktbild zeichnen. Diese Zyklen durch objektive Merkmale zu klassifizieren, ist notwendig, um die Leistung von Investmentfonds beurteilen zu können und die Vorteilhaftigkeit von Strategien im Portfoliomanagement zu bestimmen.2 Private und institutionelle Anleger wünschen,dass die gewählte Kapitalanlage filr sie im Vergleich zur Benchmark vorteilhafter ist. Für Zeiten des Kursabschwungs - einer sogenannte Baisse - bedeutet dies, dass der Aktienfonds beispielsweise weniger Renditeverlust einfährt als sein Vergleichsmaßstab - der Aktienindex. Diese Outperformance wird regelmäßig insbesondere von aktiv verwalteten Aktienfonds erwartet. Gleiches gilt auch für Kursanstiegszyklen an den Börsen - sogenannte Haussen -, in deren Zeiten das Investmentobjekt eine höhere Rendite zu erwirtschaften hat als der Benchmark.3[.]1 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012), S. 52.2 Vgl. Scholz/ Wtlkens (2006), S. 1275.3 Vgl. Bürger (2003), S. 12. 72 pp. Deutsch.

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2013, 66 Seiten, Deutsch, Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger großer Beliebtheit.Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten konnten daran nichts ändern. So wuchs beispielsweise das Fondsvolumen deutscher Investmentfonds von 2005 bis 2012 um 22,76%. Im März 2012 umfasste das Vermögen deutscher Publikumsfonds 328.366 Mio. ?. Dabei entfällt mit 33% der Großteil des Volumens auf die Aktienfondssparte, trotzdem sich deren Fondsvolumen 2007 aufgrund der Finanzkrise kurzzeitig nahezu halbierte.1Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals über ihre erzielte Rendite beurteilt.Dabei wird sich als Vergleichsmaßstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollständigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnt.

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Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger großer Beliebtheit.Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten konnten daran nichts ändern. So wuchs beispielsweise das Fondsvolumen deutscher Investmentfonds von 2005 bis 2012 um 22,76%. Im März 2012 umfasste das Vermögen deutscher Publikumsfonds 328.366 Mio. ?. Dabei entfällt mit 33% der Großteil des Volumens auf die Aktienfondssparte, trotzdem sich deren Fondsvolumen 2007 aufgrund der Finanzkrise kurzzeitig nahezu halbierte.1Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals über ihre erzielte Rendite beurteilt.Dabei wird sich als Vergleichsmaßstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollständigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnt.

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Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger großer Beliebtheit. Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursrückgänge an den Aktienmärkten konnten daran nichts ändern.Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals über ihre erzielte Rendite beurteilt. Dabei wird sich als Vergleichsmaßstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollständigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich dieser Markt teils zyklisch entwickelte. Diese Zyklen durch objektive Merkmale zu klassifizieren ist notwendig, um die Leistung von Investmentfonds beurteilen zu können und die Vorteilhaftigkeit von Strategien im Portfoliomanagement zu bestimmen. Private und institutionelle Anleger wünschen, dass die gewählte Kapitalanlage für sie im Vergleich zur Benchmark vorteilhafter ist. Für Zeiten des Kursabschwungs - einer sogenannten Baisse - bedeutet dies, dass der Aktienfonds beispielsweise weniger Renditeverlust einfährt als sein Vergleichsmaßstab - der Aktienindex. Diese Outperformance wird regelmäßig insbesondere von aktiv verwalteten Aktienfonds erwartet. Gleiches gilt auch für Kursanstiegszyklen an den Börsen - sogenannte Haussen -, in deren Zeiten das Investmentobjekt eine höhere Rendite zu erwirtschaften hat als der Benchmark.Demnach ist es wichtig, Haussen und Baissen zu identifizieren, um gerade als aktiver Fondsmanager eine Out- anstelle einer Underperformance gegenüber einem Vergleichsmaßstab zu erzielen. Als wichtiges Instrument bei der Anlagebewertung erlaubt das Beta eine Aussage über das Gesamtmarkt-Anlage-Verhältnis und spart nicht zuletzt bei seiner Verwendung erheblichen Zeitaufwand für eine Wertpapieranalyse. Besitzt ein Portfoliomanager sowohl Selektions- als auch Timingfähigkeit, so wird er beispielsweise in einer von ihm prognostizierten Baisse am Aktienmarkt jene Anlagetitel mit einem niedrigen Betafaktor in sein Portfolio aufnehmen, die aufgrund des geringeren systematischen Risikos weniger stark an Kursabschwächungen partizipieren als der Gesamtmarkt. Somit sinkt das Risiko der Anlage. 2015, 75 Seiten, eBooks.

Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German Brand New Book ***** Print on Demand *****.Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,0, Helmut-Schmidt-Universitat - Universitat der Bundeswehr Hamburg (Finanzierung und Investition), Sprache: Deutsch, Abstract: Trotz der Komplexitat des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger grosser Beliebtheit. Sowohl die Dotcom-Krise 2000 als auch die Weltwirtschaftskrise 2007 und die damit verbundenen Kursruckgange an den Aktienmarkten konnten daran nichts andern. So wuchs beispielsweise das Fondsvolumen deutscher Investmentfonds von 2005 bis 2012 um 22,76 . Im Marz 2012 umfasste das Vermogen deutscher Publikumsfonds 328.366 Mio. . Dabei entfallt mit 33 der Grossteil des Volumens auf die Aktienfondssparte, trotzdem sich deren Fondsvolumen 2007 aufgrund der Finanzkrise kurzzeitig nahezu halbierte.1 Kapitalanlagen wie die in einen Aktienfonds werden oftmals uber ihre erzielte Rendite beurteilt. Dabei wird sich als Vergleichsmassstab einer sogenannten Benchmark bedient, beispielsweise eines Aktienindezes wie des CDAX, der theoretisch den vollstandigen Markt der zu beurteilenden Kapitalanlage abbildet. Die letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich dieser Markt teils zyklisch entwickelte. Zwischen 2007 und 2009 war der CDAX beispielsweise von lang anhaltenden Kursruckgangen gekennzeichnet, wahrenddessen seit 2009 phasenweise Aktienkursanstiege das Marktbild zeichnen. Diese Zyklen durch objektive Merkmale zu klassifizieren, ist notwendig, um die Leistung von Investmentfonds beurteilen zu konnen und die Vorteilhaftigkeit von Strategien im Portfoliomanagement zu bestimmen.2 Private und institutionelle Anleger wunschen, dass die gewahlte Kapitalanlage filr sie im Vergleich zur Benchmark vorteilhafter ist. Fur Zeiten des Kursabschwungs - einer sogenannte Baisse - bedeutet dies, dass der Aktienfonds beispielsweise weniger Renditeverlust einfahrt als sein Vergleichsmassstab - der Aktieninde.

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