Zinsrisikomanagement - 8 Angebote vergleichen

Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen, Versandkostenfrei. Tatsächliche Versandkosten können abweichen.
Von Händler/Antiquariat, Finanz Colloquium Heidelberg GmbH.
Die Fristentransformation ist seit jeher ein bedeutsamer Ertragsbestandteil deutscher Banken und Sparkassen. Dabei hat die Finanzmarktkrise deutlich gezeigt, dass in der Vergangenheit häufig zu hohe Risiken eingegangen worden sind, die zu fatalen Folgen geführt haben. Dies hat die Bankenaufsicht erkannt und am 9.11.2011 ein verschärftes Rundschreiben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht. Darin wird der 2007 eingeführte Zinsschock von +130/-190 Basispunkten (BP) zugunsten des Baseler Werts von +/-200 BP aufgegeben und erstmalig ist auch von einer indirekten regulatorischen Eigenkapitalunterlegung die Rede. Folglich werden deutsche Kreditinstitute sowohl mit neuen quantitativen als auch qualitativen Anforderungen konfrontiert, die sie vor dem Hintergrund der Neuregelungen aus Basel III entsprechend umzusetzen haben. Das Fachbuch hilft bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die erste Auflage präsentiert sich die zweite Auflage in einer völlig neuen Struktur. Über 20 namenhafte Autoren aus allen Bankengruppen sowie ein Wirtschaftsprüfer, Berater und Bundesbanker präsentieren Spezialwissen aus ihrer jeweiligen Praxis. Dabei werden u. A. die folgenden Fragstellungen näher erörtert: Welche verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden an die Zinsrisikosteuerung gestellt und wie sind diese praxisgerecht umzusetzen? Inwieweit kann man die Zinsrisikosteuerung im Kreditinstitut vor dem Hintergrund der neuen konkretisierten MaRisk-Anforderungen strategisch verankern? Wodurch kann ein effektives (Risiko-)Controlling und aussagekräftiges Reporting des Zinsänderungsrisikos erfolgen? Weitere Informationen zum Buchinhalt sowie zu ähnlichen Fachbüchern finden Sie auf www.fc-heidelberg.de, Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2., Label: Finanz Colloquium Heidelberg, Finanz Colloquium Heidelberg, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2012-01-01, Studio: Finanz Colloquium Heidelberg, Verkaufsrang: 1888470.

Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen, zzgl. Versandkosten (wenn der Anbieter in Ihr Land liefert).
Von Händler/Antiquariat, Freiherr.
Die Fristentransformation ist seit jeher ein bedeutsamer Ertragsbestandteil deutscher Banken und Sparkassen. Dabei hat die Finanzmarktkrise deutlich gezeigt, dass in der Vergangenheit häufig zu hohe Risiken eingegangen worden sind, die zu fatalen Folgen geführt haben. Dies hat die Bankenaufsicht erkannt und am 9.11.2011 ein verschärftes Rundschreiben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht. Darin wird der 2007 eingeführte Zinsschock von +130/-190 Basispunkten (BP) zugunsten des Baseler Werts von +/-200 BP aufgegeben und erstmalig ist auch von einer indirekten regulatorischen Eigenkapitalunterlegung die Rede. Folglich werden deutsche Kreditinstitute sowohl mit neuen quantitativen als auch qualitativen Anforderungen konfrontiert, die sie vor dem Hintergrund der Neuregelungen aus Basel III entsprechend umzusetzen haben. Das Fachbuch hilft bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die erste Auflage präsentiert sich die zweite Auflage in einer völlig neuen Struktur. Über 20 namenhafte Autoren aus allen Bankengruppen sowie ein Wirtschaftsprüfer, Berater und Bundesbanker präsentieren Spezialwissen aus ihrer jeweiligen Praxis. Dabei werden u. A. die folgenden Fragstellungen näher erörtert: Welche verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden an die Zinsrisikosteuerung gestellt und wie sind diese praxisgerecht umzusetzen? Inwieweit kann man die Zinsrisikosteuerung im Kreditinstitut vor dem Hintergrund der neuen konkretisierten MaRisk-Anforderungen strategisch verankern? Wodurch kann ein effektives (Risiko-)Controlling und aussagekräftiges Reporting des Zinsänderungsrisikos erfolgen? Weitere Informationen zum Buchinhalt sowie zu ähnlichen Fachbüchern finden Sie auf www.fc-heidelberg.de, Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2., Label: Finanz Colloquium Heidelberg, Finanz Colloquium Heidelberg, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2012-01-01, Studio: Finanz Colloquium Heidelberg, Verkaufsrang: 1577419.

Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, $$$helle$$$.
Die Fristentransformation ist seit jeher ein bedeutsamer Ertragsbestandteil deutscher Banken und Sparkassen. Dabei hat die Finanzmarktkrise deutlich gezeigt, dass in der Vergangenheit häufig zu hohe Risiken eingegangen worden sind, die zu fatalen Folgen geführt haben. Dies hat die Bankenaufsicht erkannt und am 9.11.2011 ein verschärftes Rundschreiben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht. Darin wird der 2007 eingeführte Zinsschock von +130/-190 Basispunkten (BP) zugunsten des Baseler Werts von +/-200 BP aufgegeben und erstmalig ist auch von einer indirekten regulatorischen Eigenkapitalunterlegung die Rede. Folglich werden deutsche Kreditinstitute sowohl mit neuen quantitativen als auch qualitativen Anforderungen konfrontiert, die sie vor dem Hintergrund der Neuregelungen aus Basel III entsprechend umzusetzen haben. Das Fachbuch hilft bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die erste Auflage präsentiert sich die zweite Auflage in einer völlig neuen Struktur. Über 20 namenhafte Autoren aus allen Bankengruppen sowie ein Wirtschaftsprüfer, Berater und Bundesbanker präsentieren Spezialwissen aus ihrer jeweiligen Praxis. Dabei werden u. A. die folgenden Fragstellungen näher erörtert: Welche verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden an die Zinsrisikosteuerung gestellt und wie sind diese praxisgerecht umzusetzen? Inwieweit kann man die Zinsrisikosteuerung im Kreditinstitut vor dem Hintergrund der neuen konkretisierten MaRisk-Anforderungen strategisch verankern? Wodurch kann ein effektives (Risiko-)Controlling und aussagekräftiges Reporting des Zinsänderungsrisikos erfolgen? Weitere Informationen zum Buchinhalt sowie zu ähnlichen Fachbüchern finden Sie auf www.fc-heidelberg.de, Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2., Auflage, Label: Finanz Colloquium Heidelberg, Finanz Colloquium Heidelberg, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2012-01-01, Studio: Finanz Colloquium Heidelberg, Verkaufsrang: 810080.

Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, Finanz Colloquium Heidelberg GmbH.
Die Fristentransformation ist seit jeher ein bedeutsamer Ertragsbestandteil deutscher Banken und Sparkassen. Dabei hat die Finanzmarktkrise deutlich gezeigt, dass in der Vergangenheit häufig zu hohe Risiken eingegangen worden sind, die zu fatalen Folgen geführt haben. Dies hat die Bankenaufsicht erkannt und am 9.11.2011 ein verschärftes Rundschreiben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht. Darin wird der 2007 eingeführte Zinsschock von +130/-190 Basispunkten (BP) zugunsten des Baseler Werts von +/-200 BP aufgegeben und erstmalig ist auch von einer indirekten regulatorischen Eigenkapitalunterlegung die Rede. Folglich werden deutsche Kreditinstitute sowohl mit neuen quantitativen als auch qualitativen Anforderungen konfrontiert, die sie vor dem Hintergrund der Neuregelungen aus Basel III entsprechend umzusetzen haben. Das Fachbuch hilft bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die erste Auflage präsentiert sich die zweite Auflage in einer völlig neuen Struktur. Über 20 namenhafte Autoren aus allen Bankengruppen sowie ein Wirtschaftsprüfer, Berater und Bundesbanker präsentieren Spezialwissen aus ihrer jeweiligen Praxis. Dabei werden u. A. die folgenden Fragstellungen näher erörtert: Welche verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden an die Zinsrisikosteuerung gestellt und wie sind diese praxisgerecht umzusetzen? Inwieweit kann man die Zinsrisikosteuerung im Kreditinstitut vor dem Hintergrund der neuen konkretisierten MaRisk-Anforderungen strategisch verankern? Wodurch kann ein effektives (Risiko-)Controlling und aussagekräftiges Reporting des Zinsänderungsrisikos erfolgen? Weitere Informationen zum Buchinhalt sowie zu ähnlichen Fachbüchern finden Sie auf www.fc-heidelberg.de, Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2, Label: Finanz Colloquium Heidelberg, Finanz Colloquium Heidelberg, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2012-01-01, Studio: Finanz Colloquium Heidelberg, Verkaufsrang: 663248.

Lieferung aus: Deutschland, Versandfertig in 1 - 2 Werktagen.
Von Händler/Antiquariat, $$$helle$$$.
Die Fristentransformation ist seit jeher ein bedeutsamer Ertragsbestandteil deutscher Banken und Sparkassen. Dabei hat die Finanzmarktkrise deutlich gezeigt, dass in der Vergangenheit häufig zu hohe Risiken eingegangen worden sind, die zu fatalen Folgen geführt haben. Dies hat die Bankenaufsicht erkannt und am 9.11.2011 ein verschärftes Rundschreiben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch veröffentlicht. Darin wird der 2007 eingeführte Zinsschock von +130/-190 Basispunkten (BP) zugunsten des Baseler Werts von +/-200 BP aufgegeben und erstmalig ist auch von einer indirekten regulatorischen Eigenkapitalunterlegung die Rede. Folglich werden deutsche Kreditinstitute sowohl mit neuen quantitativen als auch qualitativen Anforderungen konfrontiert, die sie vor dem Hintergrund der Neuregelungen aus Basel III entsprechend umzusetzen haben. Das Fachbuch hilft bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die erste Auflage präsentiert sich die zweite Auflage in einer völlig neuen Struktur. Über 20 namenhafte Autoren aus allen Bankengruppen sowie ein Wirtschaftsprüfer, Berater und Bundesbanker präsentieren Spezialwissen aus ihrer jeweiligen Praxis. Dabei werden u. A. die folgenden Fragstellungen näher erörtert: Welche verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden an die Zinsrisikosteuerung gestellt und wie sind diese praxisgerecht umzusetzen? Inwieweit kann man die Zinsrisikosteuerung im Kreditinstitut vor dem Hintergrund der neuen konkretisierten MaRisk-Anforderungen strategisch verankern? Wodurch kann ein effektives (Risiko-)Controlling und aussagekräftiges Reporting des Zinsänderungsrisikos erfolgen? Weitere Informationen zum Buchinhalt sowie zu ähnlichen Fachbüchern finden Sie auf www.fc-heidelberg.de, Gebundene Ausgabe, Ausgabe: 2, Label: Finanz Colloquium Heidelberg, Finanz Colloquium Heidelberg, Produktgruppe: Book, Publiziert: 2012-01-01, Studio: Finanz Colloquium Heidelberg, Verkaufsrang: 663248.

Die Fristentransformation ist seit jeher ein essentieller Ertragsbestandteil deutscher Banken. Dabei hat die Finanzmarktkrise deutlich gezeigt, dass oft zu hohe Risiken eingegangen worden sind, die zu fatalen Folgen geführt haben. Das hat die Bankenaufsicht erkannt und wird in Kürze ein verschärftes Rundschreiben veröffentlichen: der 2007 eingeführte Zinsschock von +130/-190 Basispunkten (BP) wird zugunsten des Baseler Wertes von +/-200 BP aufgegeben und erstmalig ist auch von einer indirekten regulatorischen Eigenkapitalunterlegung die Rede. Folglich werden deutsche Banken und Sparkassen mit neuen quantitativen aber auch qualitativen Anforderungen konfrontiert, die sie vor dem Hintergrund der Neuregelungen aus Basel III entsprechend umzusetzen haben. Das Fachbuch hilft bei der Bewältigung dieser Aufgaben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz auf die erste Auflage präsentiert sich die zweite Auflage in einer völlig neuen Struktur. über 20 namenhafte Autoren aus allen Bankengruppen sowie ein Wirtschaftsprüfer, Berater und Bundesbanker präsentieren Spezialwissen aus ihrer jeweiligen Praxis. Dabei werden u. A. folgende Fragstellungen näher erörtert: Welche verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen werden an die Zinsrisikosteuerung gestellt und wie sind diese umzusetzen? Inwieweit kann man die Zinsrisikosteuerung im Institut vor Hintergrund der neuen konkretisierten MaRisk-Anforderungen strategisch verankern? Wodurch kann ein effektives (Risiko-)Controlling und aussagekräftiges Reporting des Zinsänderungsrisikos erfolgen? Wie ist mit den Schnittstellen zu weiteren Gebieten der Gesamtbanksteuerung wie Asset Allocation, Risikotragfähigkeit, Verbraucherkreditrichtlinie, Vertriebssteuerung, implizite Optionen und Liquiditätssteuerung umzugehen? Welche Möglichkeiten bietet die technische Umsetzung der Zinsrisikosteuerung und wie sind diese zu würdigen? Wie erfolgt die risikoorientierte Prüfung des Zinsänderungsrisikos und welche Erkenntnisse können hieraus abgeleitet werden? Da alle wesentlichen Aspekte der Zinsrisikosteuerung behandelt werden, ist das Werk sowohl für (Risiko-)Controller und Revisoren als auch Vertriebssteuerer, Treasurer und externe Prüfer interessant.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Von Händler/Antiquariat, buchlando-buchankauf [73098676], Langwedel, SH, Germany.
799 Seiten; Neuwertig und ungelesen eventl. eingeschweißt. Versand innerhalb 24 Stunden mit Rechnung Versand innerhalb von 24 Stunden mit DHL/DPD/deutsche Post. Neuwertig und ungelesen, evtl. eingeschweisst. AA 9443770 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 500, Books.

Lieferung aus: Deutschland, Versandkosten nach: Deutschland, Versandkostenfrei.
Von Händler/Antiquariat, Buchlando-Buchankauf, [6670035].
799 Seiten; Gebundene Ausgabe Neuwertig und ungelesen eventl. eingeschweißt. Versand innerhalb 24 Stunden mit Rechnung Versand innerhalb von 24 Stunden mit DHL/DPD/deutsche Post. Neuwertig und ungelesen, evtl. eingeschweisst. AA 9443770, 2012. gebraucht; wie neu, 500g, Internationaler Versand, Banküberweisung, PayPal.