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Commodity Investments - Eignen sich Rohstoffanlagen zur Diversifikation von Portfolios?
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Bester Preis: € 5,67 (vom 06.02.2018)Commodity Investments
ISBN: 9783656607519 bzw. 3656607516, in Deutsch, Grin Verlag, Taschenbuch, neu.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,8, Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, früher: Berufsakademie Heidenheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Modell der Modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz verspricht durch die Diversifikation in nicht vollständig korrelierte Einzeltitel eine Senkung des Portfoliorisikos unter das gewichtete arithmetische Mittel der Einzelrisiken. Zentrale Voraussetzung für die Konstanz dieses Risikominderungseffektes ist die Stabilität der Korrelationen zwischen den einzelnen Portfoliokomponenten. Im Rahmen der Portfoliotheorie werden die Korrelationskoeffizienten grundsätzlich als konstant angenommen. Kritiker befürchten allerdings, dass Korrelationen im Zeitablauf nicht stabil sind und insbesondere in Krisenphasen bzw. Extremsituationen stark ansteigen, sodass "die diversifizierten Portfolios [genau] dann nicht funktionieren wenn die Investoren sie wirklich bräuchten". Um potenziellen Gleichläufen zwischen den "traditionellen" Assetklassen - Aktien und Renten - in Krisenphasen entgegenzuwirken, könnte eine Diversifizierung in den Rohstoffmarkt auf ein Portfolio stabilisierend wirken. Diese Annahme basiert auf der Tatsache, dass Rohstoffe fundamental grundsätzlich anderen Einflussfaktoren als Aktien und Renten unterliegen. Zusätzlich verspricht die hohe Heterogenität des Rohstoffsektors an sich geringere Abhängigkeiten von der Wertentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte. Commodity Investments sollten also ein Portfolio selbst in Extremsituationen durch Diversifikationseffekte stabilisieren und vor übermäßigen Wertverlusten schützen.2014. 48 S. 2 Farbabb. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
Commodity Investments (2014)
ISBN: 9783656607519 bzw. 3656607516, in Deutsch, GRIN Verlag Gmbh Mrz 2014, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,8, Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, früher: Berufsakademie Heidenheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Modell der Modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz verspricht durch die Diversifikation in nicht vollständig korrelierte Einzeltitel eine Senkung des Portfoliorisikos unter das gewichtete arithmetische Mittel der Einzelrisiken. Zentrale Voraussetzung für die Konstanz dieses Risikominderungseffektes ist die Stabilität der Korrelationen zwischen den einzelnen Portfoliokomponenten. Im Rahmen der Portfoliotheorie werden die Korrelationskoeffizienten grundsätzlich als konstant angenommen. Kritiker befürchten allerdings, dass Korrelationen im Zeitablauf nicht stabil sind und insbesondere in Krisenphasen bzw. Extremsituationen stark ansteigen, sodass die diversifizierten Portfolios [genau] dann nicht funktionieren wenn die Investoren sie wirklich bräuchten . Um potenziellen Gleichläufen zwischen den traditionellen Assetklassen - Aktien und Renten - in Krisenphasen entgegenzuwirken, könnte eine Diversifizierung in den Rohstoffmarkt auf ein Portfolio stabilisierend wirken. Diese Annahme basiert auf der Tatsache, dass Rohstoffe fundamental grundsätzlich anderen Einflussfaktoren als Aktien und Renten unterliegen. Zusätzlich verspricht die hohe Heterogenität des Rohstoffsektors an sich geringere Abhängigkeiten von der Wertentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte. Commodity Investments sollten also ein Portfolio selbst in Extremsituationen durch Diversifikationseffekte stabilisieren und vor übermäßigen Wertverlusten schützen. 44 pp. Deutsch.
Commodity Investments - Eignen sich Rohstoffanlagen zur Diversifikation von Portfolios?
ISBN: 9783656607533 bzw. 3656607532, in Deutsch, GRIN Verlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Commodity Investments: Das Modell der Modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz verspricht durch die Diversifikation in nicht vollständig korrelierte Einzeltitel eine Senkung des Portfoliorisikos unter das gewichtete arithmetische Mittel der Einzelrisiken. Zentrale Voraussetzung für die Konstanz dieses Risikominderungseffektes ist die Stabilität der Korrelationen zwischen den einzelnen Portfoliokomponenten. Im Rahmen der Portfoliotheorie werden die Korrelationskoeffizienten grundsätzlich als konstant angenommen. Kritiker befürchten allerdings, dass Korrelationen im Zeitablauf nicht stabil sind und insbesondere in Krisenphasen bzw. Extremsituationen stark ansteigen, sodass `die diversifizierten Portfolios [genau] dann nicht funktionieren wenn die Investoren sie wirklich bräuchten`. Um potenziellen Gleichläufen zwischen den `traditionellen` Assetklassen - Aktien und Renten - in Krisenphasen entgegenzuwirken, könnte eine Diversifizierung in den Rohstoffmarkt auf ein Portfolio stabilisierend wirken. Diese Annahme basiert auf der Tatsache, dass Rohstoffe fundamental grundsätzlich anderen Einflussfaktoren als Aktien und Renten unterliegen. Zusätzlich verspricht die hohe Heterogenität des Rohstoffsektors an sich geringere Abhängigkeiten von der Wertentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte. Commodity Investments sollten also ein Portfolio selbst in Extremsituationen durch Diversifikationseffekte stabilisieren und vor "berm?igen Wertverlusten schätzen. Ebook.
Commodity Investments (eBook, PDF)
ISBN: 9783656607533 bzw. 3656607532, in Deutsch, neu.
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,8, Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, früher: Berufsakademie Heidenheim, Sprache: Deutsch, Das Modell der Modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz verspricht durch die Diversifikation in nicht vollständig korrelierte Einzeltitel eine Senkung des Portfoliorisikos unter das gewichtete arithmetische Mittel der Einzelrisiken. Zentrale Voraussetzung für die Konstanz dieses Risikominderungseffektes ist die Stabilität der Korrelationen zwischen den einzelnen Portfoliokomponenten. Im Rahmen der Portfoliotheorie werden die Korrelationskoeffizienten grundsätzlich als konstant angenommen. Kritiker befürchten allerdings, dass Korrelationen im Zeitablauf nicht stabil sind und insbesondere in Krisenphasen bzw. Extremsituationen stark ansteigen, sodass „die diversifizierten Portfolios [genau] dann nicht funktionieren wenn die Investoren sie wirklich bräuchten“. Um potenziellen Gleichläufen zwischen den „traditionellen“ Assetklassen - Aktien und Renten - in Krisenphasen entgegenzuwirken, könnte eine Diversifizierung in den Rohstoffmarkt auf ein Portfolio stabilisierend wirken. Diese Annahme basiert auf der Tatsache, dass Rohstoffe fundamental grundsätzlich anderen Einflussfaktoren als Aktien und Renten unterliegen. Zusätzlich verspricht die hohe Heterogenität des Rohstoffsektors an sich geringere Abhängigkeiten von der Wertentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte. Commodity Investments sollten also ein Portfolio selbst in Extremsituationen durch Diversifikationseffekte stabilisieren und vor übermäßigen Wertverlusten schützen.
Commodity Investments
ISBN: 9783656607519 bzw. 3656607516, in Deutsch, neu.
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Commodity Investments ab 5.99 € als pdf eBook: Eignen sich Rohstoffanlagen zur Diversifikation von Portfolios?. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,.
Commodity Investments: Eignen sich Rohstoffanlagen zur Diversifikation von Portfolios? (2014)
ISBN: 9783656607519 bzw. 3656607516, in Deutsch, 48 Seiten, Grin Verlag Gmbh, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Traumpreisfabrik.
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Commodity Investments als eBook von Simon Bergstein
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Commodity Investments (Paperback)
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