Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk Risikomanagement mit einem pfadabhängigen Risikomaß
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Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk (2010)
DE PB NW
ISBN: 9783639313291 bzw. 3639313291, in Deutsch, VDM, Taschenbuch, neu.
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In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein 'optimales' Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse. Taschenbuch, 01.11.2010.
In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein 'optimales' Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse. Taschenbuch, 01.11.2010.
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Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk
DE PB NW
ISBN: 9783639313291 bzw. 3639313291, in Deutsch, Vdm Verlag Dr. Müller, Taschenbuch, neu.
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buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein "optimales" Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse.2010. 88 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein "optimales" Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse.2010. 88 S.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
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Symbolbild
Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk (2010)
DE PB NW RP
ISBN: 9783639313291 bzw. 3639313291, in Deutsch, VDM Verlag Nov 2010, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein 'optimales' Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse. 88 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein 'optimales' Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse. 88 pp. Deutsch.
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Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk
DE NW AB
ISBN: 9783639313291 bzw. 3639313291, in Deutsch, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Deutschland, neu, Hörbuch.
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In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein "optimales" Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse.
In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein "optimales" Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse.
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Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk - Risikomanagement mit einem pfadabhängigen Risikomaß
DE PB NW
ISBN: 9783639313291 bzw. 3639313291, in Deutsch, VDM Verlag, Taschenbuch, neu.
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Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk: In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein `optimales` Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse. Taschenbuch.
Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk: In der Portfoliotheorie wird stets versucht ein `optimales` Portfolio zu bilden. Welches der Portfolios dabei als optimal angesehen wird, hängt nicht nur vom Anlageuniversum ab, sondern auch ganz wesentlich von: 1. der Liquidität der Anlage 2. dem Ertrag der Anlage 3. dem Risiko der Anlage Wie die jüngste Finanzmarktkrise eindrucksvoll gezeigt hat, ist die möglichst exakte Einschätzung der (Verlust-)Risiken einer Wertpapieranlage nicht nur sinnvoll zur Erreichung der Renditeziele, sondern auch absolut unerlässlich für die Gewährleistung der Solvenz eines Investors. Er kann in diesem Zusammenhang dabei helfen, das Portfolio so zu strukturieren, dass der Portfoliowert während des Investitionszeitraumes ein vorgegebenes Level mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht unterschreitet. Das vorliegende Buch beschreibt die Konstruktion eines effizienten Optimierungsalgorithmus und analysiert anhand von numerischen Tests dessen Ergebnisse. Taschenbuch.
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Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk (2010)
~DE PB NW
ISBN: 9783639313291 bzw. 3639313291, vermutlich in Deutsch, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Deutschland, Taschenbuch, neu.
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Erscheinungsdatum: 11/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk, Titelzusatz: Risikomanagement mit einem pfadabhängigen Risikomaß, Autor: Böhm, Sascha C., Verlag: VDM Verlag, Sprache: Deutsch, Rubrik: Mathematik // Sonstiges, Seiten: 88, Informationen: Paperback, Gewicht: 149 gr, Verkäufer: averdo.
Erscheinungsdatum: 11/2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk, Titelzusatz: Risikomanagement mit einem pfadabhängigen Risikomaß, Autor: Böhm, Sascha C., Verlag: VDM Verlag, Sprache: Deutsch, Rubrik: Mathematik // Sonstiges, Seiten: 88, Informationen: Paperback, Gewicht: 149 gr, Verkäufer: averdo.
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Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk
~DE PB NW
ISBN: 3639313291 bzw. 9783639313291, vermutlich in Deutsch, VDM Verlag, Taschenbuch, neu.
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Portfoliooptimierung mit dem Conditional Drawdown at Risk Risikomanagement mit einem pfadabhängigen Risikomaß (2010)
DE NW
ISBN: 3639313291 bzw. 9783639313291, in Deutsch, VDM Verlag, neu.
Von Händler/Antiquariat, MARZIES.de Buch- und Medienhandel, 14621 Schönwalde-Glien.
Kartoniert / Broschiert, neu, 2017-10-24.
Kartoniert / Broschiert, neu, 2017-10-24.
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